Financeiro

O TricologIA traz um financeiro completo para a clínica. Ele fica no menu lateral, em Financeiro, organizado em abas. Esta seção é um tour por cada uma delas.

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Acesso por permissão

O Financeiro só aparece para quem tem a permissão Ver financeiro. Edição (abrir caixa, lançar contas, emitir nota) exige Gerenciar financeiro. Veja os cargos em Clínica, equipe e catálogo.

1. Visão geral

A aba de abertura é um painel com os números do período (3, 6 ou 12 meses). Ela mostra KPIs com comparação mês a mês e gráficos:

Receita, Despesa e Resultado
Ticket médio
Atendimentos e agendamentos
Tendência mensal e quebra por categoria

Painel de visão geral do financeiro com KPIs e gráficos — Financeiro → Visão geral. KPIs do período e tendências.

2. Caixa

O Caixa é o ponto de venda e o controle de movimentações do dia. Você abre e fecha o caixa e registra movimentos:

Venda — entrada por serviço ou produto
Suprimento — entrada de dinheiro no caixa
Sangria — retirada de dinheiro
Reembolso — devolução ao cliente

Há um histórico de caixas anteriores para auditoria. Vendas avulsas (walk-in) podem ser lançadas direto por aqui.

Tela do Caixa com movimentações do dia — Financeiro → Caixa. Ponto de venda e movimentações do dia.

3. Receber e Pagar

As duas faces das contas da clínica:

Receber — contas a receber: o que entra (cobranças e pagamentos pendentes de clientes).
Pagar — contas a pagar: o que sai (fornecedores e despesas).

4. Comissões

A aba Comissões calcula e acompanha as comissões dos profissionais a partir das vendas e atendimentos. É o que liga o trabalho da equipe ao financeiro, sem planilha paralela.

O cabeçalho separa três cifras — pendente, ajustes e líquido a pagar — e os filtros de período e status ficam no endereço da tela, então dá para mandar o recorte de uma profissional por link.

Sem percentual no catálogo, não existe comissão

Se a tela avisar que nenhum serviço do catálogo tem comissão configurada, o problema não é o período nem o filtro: enquanto o percentual for zero, nenhum atendimento gera comissão. Defina o percentual em Configurações → Catálogo.

5. DRE

O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é o relatório que mostra receita, despesas e resultado do período, organizado por categorias. É a visão contábil do desempenho da clínica.

Para saber o que compõe uma linha, abra a categoria em vez de filtrar o demonstrativo por ela. O DRE é uma cascata (receita bruta → deduções → líquida → CMV → lucro bruto → despesas → EBITDA → resultado): recortar por categoria quebraria todas as linhas abaixo, e imposto, rateio e pró-labore não pertencem a categoria nenhuma. Abrindo, a cascata fica intacta e o detalhe soma exatamente o valor da linha que ele explica.

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) — Financeiro → DRE. Receita, despesas e resultado por categoria.

6. Extrato

O Extrato é o livro-caixa: a lista cronológica de todas as movimentações financeiras, para conferência e conciliação.

O seletor de forma de pagamento lista as formas que apareceram no período com o total de cada uma ao lado, então você escolhe já sabendo o peso de cada uma. Ele entende pagamento dividido: uma venda paga metade no Pix e metade no cartão entra nos dois recortes, com o valor de cada parte — sem contar em dobro.

7. Estoque

O Estoque controla produtos e seus movimentos (compra, venda, ajuste, perda, devolução). Os produtos vêm do Catálogo. O estoque tem permissões próprias (ver / gerenciar), úteis para separar quem confere de quem edita.

Tela de Estoque com produtos e movimentos — Financeiro → Estoque. Produtos e movimentos (compra, venda, ajuste).

8. Notas Fiscais

A aba Notas Fiscais concentra a emissão de NFS-e (serviços) e NFC-e (produtos).

Depende da configuração fiscal

A fila de notas fiscais é ativada quando o adapter fiscal é configurado em Configurações → Fiscal (credenciais, certificado e regime tributário). Enquanto isso não estiver ligado, a aba exibe um aviso de que a emissão ainda não está disponível.

9. Categorias

Em Categorias você organiza as receitas e despesas em grupos. Essa categorização é o que alimenta a quebra por categoria na Visão geral e no DRE — vale configurar cedo para os relatórios saírem úteis.

Por onde começar

Para o financeiro fazer sentido rápido: (1) cadastre o catálogo de serviços e produtos, (2) crie suas categorias, (3) abra o caixa e comece a lançar. Os relatórios (Visão geral e DRE) se montam sozinhos a partir daí.

Procurando o dado linha a linha?

Os painéis desta página respondem "como a clínica vai". Para ver cada registro — serviços entregues, movimentos de estoque, agendamentos, pacientes — com filtros que viajam na URL, exportação em CSV e impressão em PDF, veja Relatórios e consultas.